| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001384 | 2022-06-30 | 1.6207 | 1.6207 |
| 001384 | 2022-06-29 | 1.5747 | 1.5747 |
| 001384 | 2022-06-28 | 1.5807 | 1.5807 |
| 001384 | 2022-06-27 | 1.5651 | 1.5651 |
| 001384 | 2022-06-24 | 1.538 | 1.538 |
| 001384 | 2022-06-23 | 1.5353 | 1.5353 |
| 001384 | 2022-06-22 | 1.5198 | 1.5198 |
| 001384 | 2022-06-21 | 1.5292 | 1.5292 |
| 001384 | 2022-06-20 | 1.5353 | 1.5353 |
| 001384 | 2022-06-17 | 1.5061 | 1.5061 |