| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001384 | 2022-07-28 | 1.5054 | 1.5054 |
| 001384 | 2022-07-27 | 1.513 | 1.513 |
| 001384 | 2022-07-26 | 1.5246 | 1.5246 |
| 001384 | 2022-07-25 | 1.5047 | 1.5047 |
| 001384 | 2022-07-22 | 1.501 | 1.501 |
| 001384 | 2022-07-21 | 1.5092 | 1.5092 |
| 001384 | 2022-07-20 | 1.5248 | 1.5248 |
| 001384 | 2022-07-19 | 1.5171 | 1.5171 |
| 001384 | 2022-07-18 | 1.5147 | 1.5147 |
| 001384 | 2022-07-15 | 1.5128 | 1.5128 |