| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001384 | 2022-08-11 | 1.4679 | 1.4679 |
| 001384 | 2022-08-10 | 1.4435 | 1.4435 |
| 001384 | 2022-08-09 | 1.4588 | 1.4588 |
| 001384 | 2022-08-08 | 1.4679 | 1.4679 |
| 001384 | 2022-08-05 | 1.4765 | 1.4765 |
| 001384 | 2022-08-04 | 1.4682 | 1.4682 |
| 001384 | 2022-08-03 | 1.4452 | 1.4452 |
| 001384 | 2022-08-02 | 1.4653 | 1.4653 |
| 001384 | 2022-08-01 | 1.484 | 1.484 |
| 001384 | 2022-07-29 | 1.4845 | 1.4845 |