| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001384 | 2026-01-23 | 1.224 | 1.224 |
| 001384 | 2026-01-22 | 1.2331 | 1.2331 |
| 001384 | 2026-01-21 | 1.2311 | 1.2311 |
| 001384 | 2026-01-20 | 1.2264 | 1.2264 |
| 001384 | 2026-01-19 | 1.229 | 1.229 |
| 001384 | 2026-01-16 | 1.2169 | 1.2169 |
| 001384 | 2026-01-15 | 1.2087 | 1.2087 |
| 001384 | 2026-01-14 | 1.1953 | 1.1953 |
| 001384 | 2026-01-13 | 1.1982 | 1.1982 |
| 001384 | 2026-01-12 | 1.2071 | 1.2071 |