基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001384	2024-07-02	1.066	1.066
001384	2024-07-01	1.077	1.077
001384	2024-06-30	1.0603	1.0603
001384	2024-06-28	1.0604	1.0604
001384	2024-06-27	1.0659	1.0659
001384	2024-06-26	1.0801	1.0801