基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001384	2024-08-05	1.0118	1.0118
001384	2024-08-02	1.0117	1.0117
001384	2024-08-01	1.0184	1.0184
001384	2024-07-31	1.0384	1.0384
001384	2024-07-30	1.0058	1.0058
001384	2024-07-29	1.0022	1.0022