| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001384 | 2023-05-11 | 1.4464 | 1.4464 |
| 001384 | 2023-05-10 | 1.443 | 1.443 |
| 001384 | 2023-05-09 | 1.4497 | 1.4497 |
| 001384 | 2023-05-08 | 1.4626 | 1.4626 |
| 001384 | 2023-05-05 | 1.4714 | 1.4714 |
| 001384 | 2023-05-04 | 1.47 | 1.47 |
| 001384 | 2023-04-28 | 1.4799 | 1.4799 |
| 001384 | 2023-04-27 | 1.4783 | 1.4783 |
| 001384 | 2023-04-26 | 1.4712 | 1.4712 |
| 001384 | 2023-04-25 | 1.4646 | 1.4646 |