基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001384	2024-08-29	0.9862	0.9862
001384	2024-08-28	0.982	0.982
001384	2024-08-27	0.9962	0.9962
001384	2024-08-26	1.016	1.016
001384	2024-08-23	1.0119	1.0119
001384	2024-08-22	1.0104	1.0104