基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001384	2024-09-06	0.9904	0.9904
001384	2024-09-05	1.0093	1.0093
001384	2024-09-04	1.0011	1.0011
001384	2024-09-03	1.0086	1.0086
001384	2024-09-02	0.9917	0.9917
001384	2024-08-30	1.0163	1.0163