| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001384 | 2023-06-26 | 1.3772 | 1.3772 |
| 001384 | 2023-06-21 | 1.3921 | 1.3921 |
| 001384 | 2023-06-20 | 1.4178 | 1.4178 |
| 001384 | 2023-06-19 | 1.4292 | 1.4292 |
| 001384 | 2023-06-16 | 1.4607 | 1.4607 |
| 001384 | 2023-06-15 | 1.4505 | 1.4505 |
| 001384 | 2023-06-14 | 1.4289 | 1.4289 |
| 001384 | 2023-06-13 | 1.4228 | 1.4228 |
| 001384 | 2023-06-12 | 1.4193 | 1.4193 |
| 001384 | 2023-06-09 | 1.4027 | 1.4027 |