| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001384 | 2023-07-10 | 1.3817 | 1.3817 |
| 001384 | 2023-07-07 | 1.3794 | 1.3794 |
| 001384 | 2023-07-06 | 1.3842 | 1.3842 |
| 001384 | 2023-07-05 | 1.3909 | 1.3909 |
| 001384 | 2023-07-04 | 1.409 | 1.409 |
| 001384 | 2023-07-03 | 1.4061 | 1.4061 |
| 001384 | 2023-06-30 | 1.3934 | 1.3934 |
| 001384 | 2023-06-29 | 1.3889 | 1.3889 |
| 001384 | 2023-06-28 | 1.4008 | 1.4008 |
| 001384 | 2023-06-27 | 1.4018 | 1.4018 |