| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001384 | 2023-07-24 | 1.388 | 1.388 |
| 001384 | 2023-07-21 | 1.3982 | 1.3982 |
| 001384 | 2023-07-20 | 1.3867 | 1.3867 |
| 001384 | 2023-07-19 | 1.3946 | 1.3946 |
| 001384 | 2023-07-18 | 1.4001 | 1.4001 |
| 001384 | 2023-07-17 | 1.4019 | 1.4019 |
| 001384 | 2023-07-14 | 1.4066 | 1.4066 |
| 001384 | 2023-07-13 | 1.4056 | 1.4056 |
| 001384 | 2023-07-12 | 1.379 | 1.379 |
| 001384 | 2023-07-11 | 1.3848 | 1.3848 |