| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001384 | 2023-08-07 | 1.4462 | 1.4462 |
| 001384 | 2023-08-04 | 1.4705 | 1.4705 |
| 001384 | 2023-08-03 | 1.4769 | 1.4769 |
| 001384 | 2023-08-02 | 1.4546 | 1.4546 |
| 001384 | 2023-08-01 | 1.4576 | 1.4576 |
| 001384 | 2023-07-31 | 1.4658 | 1.4658 |
| 001384 | 2023-07-28 | 1.4575 | 1.4575 |
| 001384 | 2023-07-27 | 1.4264 | 1.4264 |
| 001384 | 2023-07-26 | 1.4206 | 1.4206 |
| 001384 | 2023-07-25 | 1.4196 | 1.4196 |