| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001384 | 2023-09-04 | 1.4351 | 1.4351 |
| 001384 | 2023-09-01 | 1.4218 | 1.4218 |
| 001384 | 2023-08-31 | 1.4192 | 1.4192 |
| 001384 | 2023-08-30 | 1.4442 | 1.4442 |
| 001384 | 2023-08-29 | 1.4435 | 1.4435 |
| 001384 | 2023-08-28 | 1.4134 | 1.4134 |
| 001384 | 2023-08-25 | 1.3882 | 1.3882 |
| 001384 | 2023-08-24 | 1.3873 | 1.3873 |
| 001384 | 2023-08-23 | 1.3578 | 1.3578 |
| 001384 | 2023-08-22 | 1.3824 | 1.3824 |