| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001384 | 2023-09-18 | 1.3929 | 1.3929 |
| 001384 | 2023-09-15 | 1.3867 | 1.3867 |
| 001384 | 2023-09-14 | 1.3756 | 1.3756 |
| 001384 | 2023-09-13 | 1.3854 | 1.3854 |
| 001384 | 2023-09-12 | 1.3895 | 1.3895 |
| 001384 | 2023-09-11 | 1.395 | 1.395 |
| 001384 | 2023-09-08 | 1.3863 | 1.3863 |
| 001384 | 2023-09-07 | 1.3866 | 1.3866 |
| 001384 | 2023-09-06 | 1.4108 | 1.4108 |
| 001384 | 2023-09-05 | 1.4184 | 1.4184 |