| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001384 | 2023-10-10 | 1.3394 | 1.3394 |
| 001384 | 2023-10-09 | 1.354 | 1.354 |
| 001384 | 2023-09-28 | 1.3713 | 1.3713 |
| 001384 | 2023-09-27 | 1.3748 | 1.3748 |
| 001384 | 2023-09-26 | 1.3614 | 1.3614 |
| 001384 | 2023-09-25 | 1.3737 | 1.3737 |
| 001384 | 2023-09-22 | 1.3828 | 1.3828 |
| 001384 | 2023-09-21 | 1.3624 | 1.3624 |
| 001384 | 2023-09-20 | 1.3741 | 1.3741 |
| 001384 | 2023-09-19 | 1.3826 | 1.3826 |