| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001384 | 2023-11-07 | 1.3633 | 1.3633 |
| 001384 | 2023-11-06 | 1.3723 | 1.3723 |
| 001384 | 2023-11-03 | 1.3385 | 1.3385 |
| 001384 | 2023-11-02 | 1.328 | 1.328 |
| 001384 | 2023-11-01 | 1.3373 | 1.3373 |
| 001384 | 2023-10-31 | 1.3289 | 1.3289 |
| 001384 | 2023-10-30 | 1.3345 | 1.3345 |
| 001384 | 2023-10-27 | 1.3208 | 1.3208 |
| 001384 | 2023-10-26 | 1.2993 | 1.2993 |
| 001384 | 2023-10-25 | 1.3037 | 1.3037 |