| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001384 | 2023-12-05 | 1.2329 | 1.2329 |
| 001384 | 2023-12-04 | 1.2637 | 1.2637 |
| 001384 | 2023-12-01 | 1.2854 | 1.2854 |
| 001384 | 2023-11-30 | 1.2925 | 1.2925 |
| 001384 | 2023-11-29 | 1.294 | 1.294 |
| 001384 | 2023-11-28 | 1.3106 | 1.3106 |
| 001384 | 2023-11-27 | 1.3139 | 1.3139 |
| 001384 | 2023-11-24 | 1.3346 | 1.3346 |
| 001384 | 2023-11-23 | 1.3422 | 1.3422 |
| 001384 | 2023-11-22 | 1.3263 | 1.3263 |