| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001384 | 2024-01-16 | 1.1237 | 1.1237 |
| 001384 | 2024-01-15 | 1.127 | 1.127 |
| 001384 | 2024-01-12 | 1.1302 | 1.1302 |
| 001384 | 2024-01-11 | 1.1365 | 1.1365 |
| 001384 | 2024-01-10 | 1.1268 | 1.1268 |
| 001384 | 2024-01-09 | 1.1313 | 1.1313 |
| 001384 | 2024-01-08 | 1.1287 | 1.1287 |
| 001384 | 2024-01-05 | 1.1476 | 1.1476 |
| 001384 | 2024-01-04 | 1.1542 | 1.1542 |
| 001384 | 2024-01-03 | 1.1732 | 1.1732 |