| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001384 | 2024-01-30 | 1.1062 | 1.1062 |
| 001384 | 2024-01-29 | 1.138 | 1.138 |
| 001384 | 2024-01-26 | 1.1381 | 1.1381 |
| 001384 | 2024-01-25 | 1.1256 | 1.1256 |
| 001384 | 2024-01-24 | 1.0863 | 1.0863 |
| 001384 | 2024-01-23 | 1.0746 | 1.0746 |
| 001384 | 2024-01-22 | 1.0704 | 1.0704 |
| 001384 | 2024-01-19 | 1.1023 | 1.1023 |
| 001384 | 2024-01-18 | 1.1032 | 1.1032 |
| 001384 | 2024-01-17 | 1.0943 | 1.0943 |