| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001384 | 2024-02-21 | 1.148 | 1.148 |
| 001384 | 2024-02-20 | 1.1165 | 1.1165 |
| 001384 | 2024-02-19 | 1.1161 | 1.1161 |
| 001384 | 2024-02-08 | 1.1168 | 1.1168 |
| 001384 | 2024-02-07 | 1.0861 | 1.0861 |
| 001384 | 2024-02-06 | 1.0776 | 1.0776 |
| 001384 | 2024-02-05 | 1.038 | 1.038 |
| 001384 | 2024-02-02 | 1.0614 | 1.0614 |
| 001384 | 2024-02-01 | 1.0708 | 1.0708 |
| 001384 | 2024-01-31 | 1.0811 | 1.0811 |