| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001384 | 2024-03-06 | 1.1348 | 1.1348 |
| 001384 | 2024-03-05 | 1.1435 | 1.1435 |
| 001384 | 2024-03-04 | 1.1423 | 1.1423 |
| 001384 | 2024-03-01 | 1.1605 | 1.1605 |
| 001384 | 2024-02-29 | 1.1589 | 1.1589 |
| 001384 | 2024-02-28 | 1.1359 | 1.1359 |
| 001384 | 2024-02-27 | 1.1592 | 1.1592 |
| 001384 | 2024-02-26 | 1.1491 | 1.1491 |
| 001384 | 2024-02-23 | 1.1539 | 1.1539 |
| 001384 | 2024-02-22 | 1.1496 | 1.1496 |