| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001384 | 2024-05-08 | 1.1743 | 1.1743 |
| 001384 | 2024-05-07 | 1.1928 | 1.1928 |
| 001384 | 2024-05-06 | 1.1886 | 1.1886 |
| 001384 | 2024-04-30 | 1.1583 | 1.1583 |
| 001384 | 2024-04-29 | 1.1651 | 1.1651 |
| 001384 | 2024-04-26 | 1.1383 | 1.1383 |
| 001384 | 2024-04-25 | 1.1146 | 1.1146 |
| 001384 | 2024-04-24 | 1.1139 | 1.1139 |
| 001384 | 2024-04-23 | 1.111 | 1.111 |
| 001384 | 2024-04-22 | 1.1097 | 1.1097 |