| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001384 | 2024-06-05 | 1.1508 | 1.1508 |
| 001384 | 2024-06-04 | 1.1712 | 1.1712 |
| 001384 | 2024-06-03 | 1.1528 | 1.1528 |
| 001384 | 2024-05-31 | 1.1519 | 1.1519 |
| 001384 | 2024-05-30 | 1.1526 | 1.1526 |
| 001384 | 2024-05-29 | 1.1684 | 1.1684 |
| 001384 | 2024-05-28 | 1.1744 | 1.1744 |
| 001384 | 2024-05-27 | 1.1938 | 1.1938 |
| 001384 | 2024-05-24 | 1.1908 | 1.1908 |
| 001384 | 2024-05-23 | 1.2152 | 1.2152 |