| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001384 | 2024-06-20 | 1.0898 | 1.0898 |
| 001384 | 2024-06-19 | 1.1035 | 1.1035 |
| 001384 | 2024-06-18 | 1.1084 | 1.1084 |
| 001384 | 2024-06-17 | 1.1179 | 1.1179 |
| 001384 | 2024-06-14 | 1.1264 | 1.1264 |
| 001384 | 2024-06-13 | 1.121 | 1.121 |
| 001384 | 2024-06-12 | 1.1334 | 1.1334 |
| 001384 | 2024-06-11 | 1.1344 | 1.1344 |
| 001384 | 2024-06-07 | 1.1418 | 1.1418 |
| 001384 | 2024-06-06 | 1.1444 | 1.1444 |