| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001384 | 2024-07-03 | 1.0663 | 1.0663 |
| 001384 | 2024-07-02 | 1.066 | 1.066 |
| 001384 | 2024-07-01 | 1.077 | 1.077 |
| 001384 | 2024-06-30 | 1.0603 | 1.0603 |
| 001384 | 2024-06-28 | 1.0604 | 1.0604 |
| 001384 | 2024-06-27 | 1.0659 | 1.0659 |
| 001384 | 2024-06-26 | 1.0801 | 1.0801 |
| 001384 | 2024-06-25 | 1.0765 | 1.0765 |
| 001384 | 2024-06-24 | 1.0739 | 1.0739 |
| 001384 | 2024-06-21 | 1.0873 | 1.0873 |