| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001384 | 2024-07-31 | 1.0384 | 1.0384 |
| 001384 | 2024-07-30 | 1.0058 | 1.0058 |
| 001384 | 2024-07-29 | 1.0022 | 1.0022 |
| 001384 | 2024-07-26 | 1.0201 | 1.0201 |
| 001384 | 2024-07-25 | 1.0164 | 1.0164 |
| 001384 | 2024-07-24 | 1.0176 | 1.0176 |
| 001384 | 2024-07-23 | 1.0347 | 1.0347 |
| 001384 | 2024-07-22 | 1.0554 | 1.0554 |
| 001384 | 2024-07-19 | 1.0662 | 1.0662 |
| 001384 | 2024-07-18 | 1.0685 | 1.0685 |