基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001384	2015-08-10	0.8897	0.8897
001384	2015-08-07	0.8545	0.8545
001384	2015-08-06	0.8322	0.8322
001384	2015-08-05	0.8335	0.8335
001384	2015-08-04	0.8451	0.8451
001384	2015-08-03	0.8207	0.8207