基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001384	2015-08-18	0.8322	0.8322
001384	2015-08-17	0.8876	0.8876
001384	2015-08-14	0.8893	0.8893
001384	2015-08-13	0.8939	0.8939
001384	2015-08-12	0.8744	0.8744
001384	2015-08-11	0.8902	0.8902