| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001384 | 2024-08-14 | 1.0157 | 1.0157 |
| 001384 | 2024-08-13 | 1.0249 | 1.0249 |
| 001384 | 2024-08-12 | 1.0298 | 1.0298 |
| 001384 | 2024-08-09 | 1.0461 | 1.0461 |
| 001384 | 2024-08-08 | 1.0355 | 1.0355 |
| 001384 | 2024-08-07 | 1.0271 | 1.0271 |
| 001384 | 2024-08-06 | 1.0271 | 1.0271 |
| 001384 | 2024-08-05 | 1.0118 | 1.0118 |
| 001384 | 2024-08-02 | 1.0117 | 1.0117 |
| 001384 | 2024-08-01 | 1.0184 | 1.0184 |