基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001384	2015-08-27	0.6933	0.6933
001384	2015-08-26	0.67	0.67
001384	2015-08-25	0.6926	0.6926
001384	2015-08-24	0.7397	0.7397
001384	2015-08-21	0.7944	0.7944
001384	2015-08-20	0.8345	0.8345