基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001384	2015-09-08	0.6988	0.6988
001384	2015-09-07	0.6688	0.6688
001384	2015-09-02	0.6628	0.6628
001384	2015-09-01	0.6719	0.6719
001384	2015-08-31	0.7076	0.7076
001384	2015-08-28	0.7369	0.7369