基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001384	2015-11-05	0.8738	0.8738
001384	2015-11-04	0.8689	0.8689
001384	2015-11-03	0.8194	0.8194
001384	2015-11-02	0.8183	0.8183
001384	2015-10-30	0.8374	0.8374
001384	2015-10-29	0.843	0.843