| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001384 | 2024-08-28 | 0.982 | 0.982 |
| 001384 | 2024-08-27 | 0.9962 | 0.9962 |
| 001384 | 2024-08-26 | 1.016 | 1.016 |
| 001384 | 2024-08-23 | 1.0119 | 1.0119 |
| 001384 | 2024-08-22 | 1.0104 | 1.0104 |
| 001384 | 2024-08-21 | 1.0129 | 1.0129 |
| 001384 | 2024-08-20 | 1.0195 | 1.0195 |
| 001384 | 2024-08-19 | 1.0332 | 1.0332 |
| 001384 | 2024-08-16 | 1.0287 | 1.0287 |
| 001384 | 2024-08-15 | 1.0339 | 1.0339 |