基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001384	2016-01-05	0.8525	0.8525
001384	2016-01-04	0.8841	0.8841
001384	2015-12-31	0.9729	0.9729
001384	2015-12-30	1.0022	1.0022
001384	2015-12-29	0.9816	0.9816
001384	2015-12-28	0.9741	0.9741