| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001384 | 2024-09-11 | 0.9788 | 0.9788 |
| 001384 | 2024-09-10 | 0.9724 | 0.9724 |
| 001384 | 2024-09-09 | 0.9787 | 0.9787 |
| 001384 | 2024-09-06 | 0.9904 | 0.9904 |
| 001384 | 2024-09-05 | 1.0093 | 1.0093 |
| 001384 | 2024-09-04 | 1.0011 | 1.0011 |
| 001384 | 2024-09-03 | 1.0086 | 1.0086 |
| 001384 | 2024-09-02 | 0.9917 | 0.9917 |
| 001384 | 2024-08-30 | 1.0163 | 1.0163 |
| 001384 | 2024-08-29 | 0.9862 | 0.9862 |