| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 001384 | 2024-09-27 | 1.204 | 1.204 |
| 001384 | 2024-09-26 | 1.1291 | 1.1291 |
| 001384 | 2024-09-25 | 1.0547 | 1.0547 |
| 001384 | 2024-09-24 | 1.0439 | 1.0439 |
| 001384 | 2024-09-23 | 1.0139 | 1.0139 |
| 001384 | 2024-09-20 | 1.0102 | 1.0102 |
| 001384 | 2024-09-19 | 1.0044 | 1.0044 |
| 001384 | 2024-09-18 | 0.9821 | 0.9821 |
| 001384 | 2024-09-13 | 0.968 | 0.968 |
| 001384 | 2024-09-12 | 0.9705 | 0.9705 |