基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001384	2016-06-27	0.8283	0.8283
001384	2016-06-24	0.8042	0.8042
001384	2016-06-23	0.8145	0.8145
001384	2016-06-22	0.8204	0.8204
001384	2016-06-21	0.8038	0.8038
001384	2016-06-20	0.8122	0.8122