基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001384	2016-07-05	0.8554	0.8554
001384	2016-07-04	0.8552	0.8552
001384	2016-07-01	0.8397	0.8397
001384	2016-06-30	0.8446	0.8446
001384	2016-06-29	0.8374	0.8374
001384	2016-06-28	0.8369	0.8369