基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001384	2016-07-13	0.8676	0.8676
001384	2016-07-12	0.8542	0.8542
001384	2016-07-11	0.8457	0.8457
001384	2016-07-08	0.8527	0.8527
001384	2016-07-07	0.8549	0.8549
001384	2016-07-06	0.8618	0.8618