基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001384	2016-07-21	0.8604	0.8604
001384	2016-07-20	0.8591	0.8591
001384	2016-07-19	0.86	0.86
001384	2016-07-18	0.8587	0.8587
001384	2016-07-15	0.8542	0.8542
001384	2016-07-14	0.8666	0.8666