基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001384	2016-07-29	0.8299	0.8299
001384	2016-07-28	0.8315	0.8315
001384	2016-07-27	0.8315	0.8315
001384	2016-07-26	0.8679	0.8679
001384	2016-07-25	0.8577	0.8577
001384	2016-07-22	0.8562	0.8562