基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001384	2016-08-16	0.8611	0.8611
001384	2016-08-15	0.8564	0.8564
001384	2016-08-12	0.8385	0.8385
001384	2016-08-11	0.8283	0.8283
001384	2016-08-10	0.8399	0.8399
001384	2016-08-09	0.8428	0.8428