基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001384	2016-08-24	0.8546	0.8546
001384	2016-08-23	0.8537	0.8537
001384	2016-08-22	0.8541	0.8541
001384	2016-08-19	0.8606	0.8606
001384	2016-08-18	0.8616	0.8616
001384	2016-08-17	0.8635	0.8635