基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001384	2016-09-01	0.851	0.851
001384	2016-08-31	0.8556	0.8556
001384	2016-08-30	0.8568	0.8568
001384	2016-08-29	0.856	0.856
001384	2016-08-26	0.8559	0.8559
001384	2016-08-25	0.8538	0.8538