基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001384	2025-07-16	1.0986	1.0986
001384	2025-07-15	1.1018	1.1018
001384	2025-07-14	1.1107	1.1107
001384	2025-07-11	1.1218	1.1218
001384	2025-07-10	1.1209	1.1209
001384	2025-07-09	1.1018	1.1018