基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001384	2025-07-24	1.1514	1.1514
001384	2025-07-23	1.1319	1.1319
001384	2025-07-22	1.1254	1.1254
001384	2025-07-21	1.1094	1.1094
001384	2025-07-18	1.1075	1.1075
001384	2025-07-17	1.1036	1.1036