基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001384	2025-08-01	1.121	1.121
001384	2025-07-31	1.125	1.125
001384	2025-07-30	1.1546	1.1546
001384	2025-07-29	1.1611	1.1611
001384	2025-07-28	1.1567	1.1567
001384	2025-07-25	1.1562	1.1562