基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001384	2017-08-03	0.846	0.846
001384	2017-08-02	0.8607	0.8607
001384	2017-08-01	0.865	0.865
001384	2017-07-31	0.8575	0.8575
001384	2017-07-28	0.8551	0.8551
001384	2017-07-27	0.8505	0.8505