基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001384	2025-08-11	1.1536	1.1536
001384	2025-08-08	1.1403	1.1403
001384	2025-08-07	1.1439	1.1439
001384	2025-08-06	1.1399	1.1399
001384	2025-08-05	1.139	1.139
001384	2025-08-04	1.1323	1.1323